Сегодня за изменением курса биткоина (BTC) следит огромное число людей: трейдеры, инвесторы, майнеры, владельцы акций компаний, связанных с добычей криптовалюты, и просто те, кто интересуются последними новостями. Многие из них, получая ответ на вопрос, будет ли расти биткоин в цене, рискуют собственными деньгами в расчете на заработок от изменения стоимости BTC. В статье рассмотрим, где изучить прогнозы курса BTCUSD, а также какие есть способы, чтобы составить свои.
Перспективы биткоина: что влияет на курс BTCUSD?
Цена BTC, как и котировки других высоколиквидных финансовых активов, постоянно изменяется. Многие сайты публикуют исторические данные и прогнозы относительно курса биткоина по часам, дням, месяцам и годам. Стоит ли верить прогнозам, найденным в Интернете? Даже специалисты авторитетных изданий могут ошибаться, поэтому важно понимать, как строятся прогнозы.
Существует несколько способов получить ответ на вопрос, что будет с биткоином в ближайшей перспективе. Практически вся информация на сайтах о будущем курсе BTCUSD основана на четырех подходах:
- Фундаментальный анализ.
- Анализ биржевых данных.
- Математическое и графическое моделирование.
- Мнения аналитиков и пользователей.
Рассмотрим каждый из них по отдельности.
Фундаментальный анализ BTC
Как и стоимость любого другого финансового актива, цена BTC подвержена влиянию спроса и предложения. Другими словами, число и активность желающих купить и продать BTC влияют на рост и снижение курса криптовалюты. По оценкам экспертов, вскоре биткоин станет одним из самых редких активов на планете. При растущем спросе этот факт будет направлять цену BTC вверх.
Так как предложение биткоина — то есть общее число выпускаемых монет — технически ограничено алгоритмом, то цена BTC больше зависит от факторов спроса. Биткоин прошел путь от малоизвестной технологии, купить пиццу с помощью которой считалось грандиозным успехом, до полноценного финансового криптоактива, одобренного американским регулятором SEC. Спрос на биткоин формируется за счет частных инвесторов и крупных компаний — MicroStrategy, Block.one, Grayscale Bitcoin Trust, Tesla, Tether и другие — и, по мнению экспертов, превышает предложение примерно в 10 раз.
Биткоин — это не тот актив, для принятия решения об инвестировании в который необходимо анализировать токеномику, характер распределения монет, условия вестинга и прочие проектные показатели. Актуальная аналитика курса биткоина строится вокруг халвинга — процесса снижения вознаграждения за майнинг блока в два раза, — который случается примерно раз в четыре года. Именно вблизи халвинга цена BTC часто растет, а между халвингами снижается.
| Где изучить прогноз BTC с помощью фундаментального анализа?Аналитические порталы и криптосайты с актуальной информацией о факторах спроса и предложения BTC, а также о ближайшем халвинге. |
Анализ биржевых данных BTC
Биржевые данные позволяют выделить основные уровни поддержки и сопротивления, а также направление тренда. Ценовые уровни определяются за счет скопления котировок в рамках небольшого диапазона, который также называют «флэт».
Классическим способом определения кратко- и среднесрочного тренда является поиск импульсного объема и оценка реакции цены на него. Простыми словами, необходимо найти самый крупный объем за период и посмотреть, в какую сторону после него движется цена.
Аналитики, публикующие кратко- и среднесрочные прогнозы BTC, часто используют этот метод: они находят импульсный объем, определяют по реакции цены направление тренда, находят ближайший флэт на пути у цены и указывают его в качестве прогнозного уровня.
| Где сделать прогноз биткоина, используя биржевые данные?Терминалы крупных криптовалютных бирж, в которых доступна информация по котировкам и торговым объемам. |
Математические и графические модели для оценки курса BTCUSD
Трейдеры, инвесторы и аналитики публикуют в открытых источниках свои мнения относительно перспектив курса BTCUSD. Одни специалисты используют графические паттерны, такие как волновая теория Эллиотта и уровни Фибоначчи, другие — математические модели. Графические паттерны более понятны и доступны среднестатистическому пользователю — они не требуют продвинутых навыков для освоения, в то время как для создания математических моделей могут понадобиться знания высшей математики и программирования.
Эти модели объединены в одну группу по той причине, что они базируются на прошлой динамике котировок BTC и предполагают ее повторение. При этом их прогнозная сила часто оставляет желать лучшего.
| Где изучить прогноз BTC на основе моделирования?Блоги частных трейдеров в популярных социальных сетях и прогнозы брокерских и аналитических агентств. |
Мнения аналитиков о стоимости Bitcoin
Несмотря на то, что многие аналитики пользуются вышеприведенными методами, мы выделим «мнения о будущей цене BTC» в отдельный пункт. Все просто: некоторые аналитические платформы публикуют именно мнения посетителей и экспертов, не раскрывая причин этих мнений. Такой индикатор иногда называется рыночным сентиментом.
Консенсус-прогноз стоимости биткоина на основе мнений пользователей. Источник: binance.com. Дата обращения: 21.03.2024.
На сайте криптовалютной биржи Binance есть раздел, в котором каждый пользователь может опубликовать свой прогноз стоимости биткоина. На основе всех мнений составляется консенсус-прогноз — распределение мнений по группам и выделение максимальной группы. Например, если 20% пользователей проголосовали за «медвежий» тренд, 50% — за «бычий», а 30% — за «нейтральный», то система выведет: «бычий».
| Где посмотреть прогноз курса BTCUSD на базе рыночного сентимента?Криптовалютные биржи и аналитические порталы, публикующие данные о мнениях пользователей. |
Что будет с биткоином в ближайшее время?
Мнения аналитиков разнятся — каждый стремится дать самый точный прогноз цены биткоина на ближайшее время, используя доступные ему инструменты. Результативность подходов отличается в разные периоды. К примеру, до 2020 г. достаточно точно работала модель Stock-to-Flow (S2F), оценивающая стоимость одного BTC на основе его дефицита. Из-за того, что прогноз в $100 000 за Bitcoin к 2021 г. не сбылся, многие стали скептически относиться к следующему прогнозу: более 1 млн USD за BTC в 2025 г.
Динамика цены биткоина и прогнозные значения модели Stock-to-Flow. Источник: studio.glassnode.com. Дата обращения: 21.03.2024.
При этом идея модели до сих пор стимулирует крупных инвесторов вкладывать миллионы долларов США в первую криптовалюту: согласно модели, именно дефицитность BTC в будущем продолжит направлять его цену вверх.
Индекс страха и жадности на криптовалютном рынке. Источник: alternative.me. Дата обращения: 22.03.2024.
Индекс «Fear & Greed» активно используется среднесрочными трейдерами для принятия решений об открытии спекулятивных позиций на рост или снижение цены криптовалюты. На конец марта 2024 г. индекс показывает значительный перевес в сторону «жадности» — индикатор указывает на перекупленность и высокий потенциал снижения цены. Отметим, что значения индекса не стоит использовать как полноценный прогноз курса криптовалюты BTC, однако его экстремальные значения могут служить ориентиром для скорого изменения тенденции.
Динамика ожидаемых и минимальных затрат электроэнергии в год на майнинг биткоина, ТВт⋅ч. Источник: digiconomist.net. Дата обращения: 21.03.2024.
Альтернативным вариантом определения тренда движения цены BTC является модель энергетической ценности биткоина Чарльза Эдвардса. Модель основывается на стоимости электроэнергии, затраченной на майнинг BTC. Чем выше затраты на добычу одного блока, тем потенциально выше и стоимость 1 BTC. Именно поэтому новости о росте цен на электроэнергию провоцируют прогнозы о взлете котировок биткоина.
Динамика курса BTCUSD и коэффициента множественной модели Майера с 20.03.2021 по 21.03.2024. Источник: bitcoinjobs.com. Дата обращения: 22.03.2024.
Быстрый способ узнать текущее направление движения цены Bitcoin — посмотреть на значение коэффициента множественной модели Майера: если он выше единицы, то тренд восходящий, если ниже — нисходящий. Коэффициент рассчитывается как отношение текущей цены BTC к 200-дневной скользящей средней. Значения выше 2,4 считаются зоной перекупленности и сигнализируют о скором снижении котировок.
Как сделать прогноз цены биткоина?
Приведенный выше обзор подходов и моделей для прогнозирования курса биткоина позволяет каждому выбрать аналитические инструменты для желаемого временного диапазона. Прогноз цены BTC на день отличается от прогноза на месяц — отличаются и выбранные инструменты.Графический анализ и выделение зон поддержки и сопротивления помогают преимущественно при снижении курса BTC, так как цена может «чувствовать» старые уровни и разворачиваться от них. Прогнозирование курса при обновлении исторических максимумов требует либо использование математических моделей, либо учет дефицитности Bitcoin. В любом случае прогноз всегда остается прогнозом, поэтому советуем контролировать риски, но верить в успех.
