Анализ графика котировок — обязательное действие практически для каждого трейдера, который ищет новые перспективные сделки. Некоторые профессионалы говорят, что им достаточно одного взгляда на график, чтобы определить потенциал движения цены и уровни открытия и закрытия позиций. График позволяет быстро и эффективно оценить состояние рынка — и этим важно уметь пользоваться. Какие бывают графики? Как читать графики криптовалют, акций и других инструментов? Как находить прибыльные паттерны? Рассказываем в статье.
Как научиться читать графики на бирже?
Биржевой график — это визуально удобное представление биржевой информации по конкретному активу. К данной информации могут относиться разные данные:
- котировки, а именно цены открытия и закрытия, а также их максимальные и минимальные значения за выбранный период;
- биржевые объемы — суммарное количество сделок за период, выраженное в деньгах;
- открытый интерес — число действующих контрактов на момент окончания выбранного периода;
- отложенные ордера и многое другое.
Чтобы разобраться в том, как правильно читать графики акций, криптовалют, валют и товаров на бирже, нужно сначала узнать, что из себя представляет каждый тип биржевых данных. Затем важно понять, почему в тех или иных ситуациях котировки ведут себя определенным образом. Когда вы найдете закономерности по принципу: «если сейчас так, то потом, вероятно, будет вот так», — то вы определите графические паттерны, которые впоследствии сможете использовать для открытия и закрытия позиций.
Почему трейдеры и инвесторы интересуются именно графиками, а не таблицами с данными? Найти ценовые закономерности и оценить состояние рынка с помощью графика можно значительно быстрее, чем при анализе массива чисел. Практически любое обучение анализу биржевых данных и торговле на бирже начинается с работы с графиками.
Все виды графиков: особенности и преимущества
Графики котировок отличаются друг от друга способом представления информации. Иначе говоря, одни и те же данные могут быть визуально проиллюстрированы по-разному. Рассмотрим наиболее популярные варианты ниже:
- Линия. Линейный график знаком практически каждому. Вертикальная и горизонтальная оси координат показывают цены актива и время появления данных соответственно. Линейный график иллюстрирует только один параметр котировок: например, цены закрытия. Он подходит для определения тренда.
- Бары. Отличие от линейного графика состоит в том, что каждый бар включает в себя информацию о ценах открытия и закрытия, а также о максимальном и минимальном ценовых уровнях за рассматриваемый период. К примеру, если в 18:00 цена равнялась $1,10, затем в течение следующих 60 минут поднялась до $1,35 и опустилась до $1,05, а закрылась в 18:59 на $1,20 — то все эти параметры будут отражены в соответствующем баре на часовом таймфрейме.
- Свечи практически аналогичны ценовым барам — отличается их визуальное представление. Свечи имеют «тело» и «тени»: верхнюю и нижнюю. Информация, которую дает свеча, похожа на данные ценового бара. Бары и свечи помогают не просто определить тенденцию динамики котировок, но и оценить волатильность и текущее настроение участников рынка. Для анализа психологии рынка используются модели в рамках подхода «Price Action».
- Ренко — это экзотический вид графика в виде «кирпичиков», показывающих изменение цены на единицу заданного шага. Например, если шаг составляет 10 пунктов, то, как только цена увеличится или уменьшится от последнего значения на 10 пунктов, будет нарисован новый кирпичик выше или ниже предыдущего соответственно. В ренко важно не поведение цены за единицу времени, а сам факт изменения котировок на заданный шаг. Ренко используется для упрощения определения тренда.
Существуют и другие виды графиков: каги, «крестики-нолики», ступенчатая линия, область HLC, столбцы, Хейкен Аши и прочие. Наиболее часто трейдеры используют бары и свечи, так как они наглядно отражают психологию рынка, а также позволяют найти зоны поддержки и сопротивления и идентифицировать тренд.
Графические паттерны: основные модели
Как понять, куда пойдет график? Если вы хотите самостоятельно выявить закономерности, то просто откройте график котировок, найдите интересующие вас движения и анализируйте поведение цены перед этим движением. Если вы намерены сразу получать сигналы, то изучите известные графические паттерны. Рассмотрим ниже популярные примеры.
Двойная вершина
Паттерн «двойная вершина» представляет собой модель разворота цены после роста. Изначально цена поднимается до ценового уровня, пройти который она не может — котировки отскакивают от этого уровня вниз. После локальной коррекции цена вновь старается подняться выше уровня — если снова наступает разворот, который приводит к более глубокой коррекции, чем в первый раз, то паттерн «двойная вершина считается сформированным.
Формирование паттерна «двойная вершина» (зеленые стрелки) и направление движения после появления паттерна (синяя стрелка) на примере BTCUSD за 2020–2022 гг. Источник: tradingview.com. Дата обращения: 07.04.2024.
Как торговать «двойную вершину»? Открывать сделки на продажу либо чуть ниже минимума первой коррекции, либо выше его, но при условии, что вторая коррекция оказалась глубже первой. Примером паттерна является ситуация на рынке BTCUSD в 2020–2022 гг., когда на графике крипты D1 цена дважды пыталась пройти уровень в $70 000, но затем ушла в глубокую коррекцию ниже $20 000.
Зеркальным паттерном для «двойной вершины» является «двойное дно». Модель формируется после длительного снижения котировок и ориентирована на открытие сделок на покупку. Также встречаются паттерны «тройная вершина» и «тройное дно», которые следует интерпретировать аналогичным образом.
Голова и плечи
Паттерн «голова и плечи» является разворотным — после роста цены идет снижение котировок. Он похож на модель «тройная вершина» с тем исключением, что средняя вершина оказывается выше первой и третьей. Обратным паттерном является «перевернутая голова и плечи», которая представляет собой сигнал на покупку актива.
Формирование паттерна «перевернутая голова и плечи» (зеленые стрелки) и направление движения после появления паттерна (синяя стрелка) на примере акций NVIDIA за 2022–2023 гг. Источник: tradingview.com. Дата обращения: 07.04.2024.
Паттерн «перевернутая голова и плечи» отлично проявил себя для ценных бумаг NVIDIA в конце 2022 г. и стал ответом на вопрос: «Как читать графики акций и зарабатывать на этом?» После сформированной модели цена отправилась покорять новые вершины.
Графики котировок: что важно знать?
Умение работать с графиками котировок — это ценный навык для любого трейдера. Профессионалы торговли на финансовых рынках часто используют графики для поиска трендов и уровней поддержки и сопротивления. Начинающим трейдерам для старта на бирже достаточно изучить литературу и статьи с названиями по типу «Как читать бары и свечи на графике цены для чайников?» — успех придет только от самостоятельной торговли, но теоретические основы можно легко найти в Интернете и книгах для начинающих.Отметим, что всегда следует проверять графические паттерны на истинность через анализ биржевых объемов, настроение рынка, фундаментальные показатели и другие индикаторы. Сам по себе паттерн не является причиной разворота цены или продолжения тренда — важно то, что стоит за его формированием. Если вы научитесь видеть за ценой поведение участников рынка, то любой график котировок станет для вас лучшим другом и будет помогать стабильно зарабатывать.
