Каждый трейдер, совершающий сделки на финансовых рынках, испытывал эмоциональные подъемы и спады, вызванные результатами торговли. Если эмоции не мешают принимать верные торговые решения, то трейдер хорошо контролирует свою торговлю и может достичь высоких результатов. Если нет — у трейдера пробуждается азарт, который ставит под риск весь его капитал, — то он вряд ли сможет долго стабильно зарабатывать. Эти эмоциональные качели, мешающие продуктивной торговле, называются «тильт». Какие главные признаки тильта? Почему он возникает? Как из него выйти? Ответы на эти и многие другие вопросы ищите в материале ниже.
Что такое тильт в трейдинге?
Простыми словами, тильт — это состояние повышенного эмоционального возбуждения, в котором человек может потерять способность действовать рационально. Трейдер, испытывающий тильт, может начать совершать сделки с повышенной лотностью при отсутствии выгодных условий для открытия позиций, тем самым ставя под риск значительную часть или даже весь свой капитал.
Термин «тильт» пришел в трейдинг из сферы азартных игр. Он активно проявляется у игроков, которые после нескольких неудач стараются повышенной ставкой и возместить убытки, и заработать прибыль. При росте убытков они на эмоциях продолжают увеличивать размер ставки, что в большинстве случаев приводит к потере всех средств. Несмотря на то, что торговля на финансовых рынках и азартные игры не связаны между собой, человеческая реакция на успех и неудачу может быть схожей и приводить к однотипным последствиям.
Отметим, что тильт не является чем-то особенным — многие начинающие трейдеры, которые стремятся самостоятельно разобраться во всех тонкостях торговли и за короткий срок выйти на показатели доходности трейдеров с многолетним опытом, в той или иной мере подвержены эмоциональным качелям. По мере роста профессионализма в каждой из ключевых сфер: тактика торговли, управление капиталом и психология — трейдер чувствует себя более уверенно и перестает принимать решения, базирующиеся исключительно на эмоциях.
Ключевые признаки тильта
В большинстве случаев тильт определить достаточно просто. Рассмотрим ниже в таблице основные признаки.
| Признак | Описание |
| Невозможность прекратить торговать | Быть в тильте — это беспрестанно торговать, даже если рынок не предоставляет для этого нужных условий. Трейдер совершает все более неразумные сделки в надежде на то, что в этот раз ему повезет — ни о какой систематической торговле здесь речи не идет. |
| Значительное повышение риска | Жажда отыграться — это первая эмоциональная реакция на неудачу. После одной или нескольких убыточных сделок трейдер существенно увеличивает лотность в новых, чтобы с их помощью перекрыть убытки и выйти «в плюс». |
| Отсутствие контроля над эмоциями | Страх, эйфория, ненависть, радость — эмоции сменяют одна за другой в зависимости от ситуации на рынке. Чем выше суммарный риск открытых позиций, тем большую значимость для трейдера имеют даже небольшие ценовые движения. |
| Неспособность корректно оценивать собственные возможности | Даже незначительная удача может вселить в трейдера повышенный оптимизм относительно его знаний и опыта, в связи с чем трейдер, ощущая себя значительно более компетентным, чем есть на самом деле, начинает принимать торговые решения с повышенным риском. |
Уйти в тильт — это всегда про эмоциональную реакцию. Профессиональные трейдеры умеют радоваться успеху, но при этом не дают эмоциям собой завладеть. Опытный трейдер понимает, что он не контролирует рынок, а лишь зарабатывает, корректно оценивая актуальную ситуацию. Он знает, что скоро придет та возможность, которую он ищет, даже если сейчас не все идет так, как было запланировано. Профессионал осознает, что смысла в совершении нерациональных решений нет: или нужно корректировать стратегию, или ждать возможность совершения сделки в рамках текущего подхода.
Психология тильта в трейдинге: причины
За каждым решением всегда лежит причина. Чтобы понять, как выйти из тильта, нужно определить какие убеждения его провоцируют. Как правило, неспособность трейдера контролировать свою торговлю связана с непониманием того, как лучше поступить в конкретной ситуации, а также как развиваться дальше в качестве профессионала. Ответы на эти вопросы могут помочь либо полностью убрать тильт из жизни, либо научиться его максимально контролировать.
Возвращаясь к теме влияния убеждений на решения трейдера, мы подчеркнем, что он в любой момент времени стремится к достижению важных для него ценностей, которые — в связи с его убеждениями — способны удовлетворить его насущные физические и эмоциональные потребности. Рассмотрим ниже популярные идеи, которые могут приводить к эмоциональной нестабильности при торговле.
- Упущенная возможность приводит к тильту в том случае, если рассматривается как «очень редкая» или «последняя». Другими словами, трейдер переоценивает важность рыночного сигнала, убеждая себя в том, что следующий подобный случай случится нескоро. В попытках «догнать» рынок он начинает открывать сделки не на лучших условиях. Решение: торговать по правилам управления капиталом и не повышать риск — если сделка упущена, то просто ждать следующую возможность.
- Желание ощущения самоценности как профессионала. Длительное обучение, большое количество денег и времени, потраченные на курсы по торговле на финансовых рынках, десятки прочитанных книг, тестирование огромного числа стратегий на демосчете — эти и другие причины могут убедить трейдера в том, что он уже достаточно квалифицирован для заработка в любых условиях. При таком мышлении любое движение «против» позиций трейдера может привести его в замешательство, а затем в состояние необходимости доказать себе свою состоятельность как профессионала — именно в этот момент случается большинство ошибок. Решение: позволить себе ошибаться, продолжать обучаться и контролировать риски.
- Жажда денег. Стремление к быстрым результатам может вынудить трейдера идти на повышенный риск. В этом случае он сам себя убеждает в том, что его действия соответствуют его стратегии — чтобы быстро много заработать, можно торговать с повышенным риском. Однако данные действия требуют высокого профессионализма и отсутствия эмоциональных решений. При наработке опыта и повышении экспертности трейдер с большой вероятностью сможет реализовать этот подход — вопрос лишь в знаниях и навыках. Решение: продолжать накапливать опыт, анализировать каждую сделку и позволить себе первое время торговать не ради денег, а для формирования экспертности.
Убеждений, которые могут привести к эмоциональной нестабильности во время трейдинга, достаточно много. Однако по большей части они связаны с желанием быстрых результатов, непониманием рынка и отсутствием плана дальнейшего развития трейдера как профессионала. Рассмотрим ниже варианты решений.
Как избавиться от тильта при торговле на финансовых рынках?
Одно из самых простых решений для устранения тильта — не допускать его появление. Другими словами, сформировать такие убеждения, которые позволят в любой ситуации увидеть точку роста и остановят от эмоциональных действий. Приведем примеры убеждений:
- У меня всегда есть план «Б» как по текущей торговле, так и по дальнейшему обучению.
- Рынки постоянно предоставляют новые возможности для заработка — и я с каждым днем определяю их все лучше и лучше.
- Трейдинг готов дать мне деньги моей мечты — чем выше мои компетенции и умение «читать» рынок, тем больше к этим деньгам готов я сам.
Составьте себе список книг, курсов повышения квалификации, каналов в социальных сетях и на YouTube и других источников, в которых вы будете искать поддержку и вдохновение в ближайшее время. Это и есть план «Б», благодаря которому вы будете видеть возможности для роста и корректировки своих ошибок. Даже если что-то не получается, вы всегда можете остановиться и позволить себе учиться дальше — при старании в определенное время сделки сами начнут превращаться в прибыль.
Как бороться с тильтом: главное
Тильт в трейдинге — это принятие торговых решений «на эмоциях», которые могут приводить к частичной или полной потере депозита. Значение тильта трудно переоценить — если трейдер не способен контролировать свои эмоции, то у него вряд ли получится показывать прибыльные результаты в долгосрочной перспективе.
Тильт возникает из-за ложных убеждений: трейдер сразу ждет быстрых результатов и не понимает, как работать с ошибками. Изменение убеждений лежит в основе формирования эмоциональной стабильности в трейдинге. Чем выше знания и компетенции трейдера, тем лучше он может «читать» рынок и определять высококачественные зоны для открытия и закрытия позиций. Важно помнить, что всего несколько качественных шагов по пути к высококачественному анализу рынков способны значительно повлиять на характер принимаемых решений и вывести трейдера на стабильную прибыль.
