Когда речь заходит о криптовалютном рынке, и сторонние наблюдатели, и трейдеры в основном говорят о цифрах, трендах, уровнях и других объективных (или хотя бы квазиобъективных) данных. При этом за бортом часто остается психология торговли. Которая, тем не менее, играет важнейшую, а в некоторых случаях — ведущую роль как в общей ситуации на рынке, так и в результатах конкретного трейдера.
Психология биржевой торговли: основные эмоции
За решениями на рынке всегда стоят люди, даже если сами сделки совершаются роботами — люди ставят этим роботам задачи. А людям свойственно не только испытывать эмоции, но и принимать под их влиянием нерациональные решения.
Основные для людей, вовлеченных в торг, эмоции — это жадность и страх. Сами по себе они не являются проблемой. В торговлю люди приходят ради заработка, а страх служит отличным защитным механизмом.
Но чрезмерная жадность заставляет трейдеров скупать растущий актив на весь депозит, забыв о правилах риск-менеджмента. Страх же, например, временами приводит к панической продаже активов при первом движении цены вниз. А зачастую они объединяют свои силы, вызывая так называемый “синдром FOMO” — страх упущенной возможности.
FOMO уже давно используется как оружие самыми разными участниками рынка, от маркетологов до откровенных скамеров. Так что любая, даже самая “вкусная” возможность — не повод бросаться в омут с головой.
Чем отличается психология рынка криптовалют
На крипторынке действуют все те же явления, что и на фондовом или валютном, но в гипертрофированной форме.
Во-первых, в отличие от, скажем, фондового рынка, на криптовалютном не бывает выходных — активность кипит 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Так что “естественного” периода отдыха у трейдеров нет. Для того, чтобы отдохнуть и восстановиться, необходимо принять осознанное решение пропустить часть торговой активности и отказаться от потенциальной прибыли.
Во-вторых, криптовалюты существенно более волатильны, чем другие активы. Цена монеты может измениться в разы в течение одного дня, что создает больший стресс для трейдеров.
В-третьих, крипторынок существенно менее зарегулирован. Из-за этого на нем более распространены манипулятивные схемы, полагающиеся на FOMO. Схема Pump&Dump — классический пример. На фондовом рынке она уже почти не встречается из-за жесткого регулирования, на криптовалютном — является нормой жизни.
Ну и наконец, котировки криптовалютного рынка в значительно большей степени подвержены влиянию социальных сетей и высказываний лидеров мнений. Достаточно вспомнить то, как курс Dogecoin менялся под воздействием всего лишь одного поста Илона Маска.
Так что рынок цифровых валют требует от участников еще большего хладнокровия и стрессоусточивости по сравнению с фондовым или валютным.
Что нужно делать для хорошей торговли и контроля эмоций?
Просто сказать: “Не поддавайтесь эмоциям и держите себя в руках” очень просто. Гораздо сложнее реально следовать этой рекомендации. Тем не менее, есть ряд практических советов, которые помогут справиться с психологической нагрузкой.
- Отдыхайте. Делать регулярные перерывы полезно для хорошей торговли — переутомление приводит к ошибкам. А ошибки вызывают дополнительный стресс, который, в свою очередь, ведет к новым неверным решениям. Кроме того, полезным будет делать перерыв после череды удачных либо неудачных сделок. В противном случае есть риск увлечься либо попасть в ловушку “желания отыграться”. Немаловажно и то, что отдых дает возможность проанализировать свою стратегию в спокойной обстановке.
- Не торгуйте “на новостях”. После выхода громких новостей или постов лидеров мнений в соцсетях рынок часто начинает “лихорадить”. Движение цены не поддает рациональному предсказанию и попытки торговли больше напоминают игру в лотерею. Так что после выхода таких новостей, затрагивающих интересующий вас актив, лучше выждать хотя бы сутки.
- Следуйте стратегии. Импровизация при торговле — плохая идея. Следование четкой, заранее разработанной стратегии не только повышает шанс на совершение успешных сделок, но и снижает психологическую нагрузку. Отказаться от импульсивного решения, которое не укладывается в принятую стратегию, гораздо проще.
- Не спешите принимать решения. Увидев быстрый рост какого-либо актива или наоборот, его падение, не спешите с покупкой или продажей. Сделайте паузу и проанализируйте ситуацию и проверьте, насколько она укладывается в вашу стратегию.
- Анализируйте неудачные сделки. После провальной сделки не нужно бросаться лихорадочно исправлять ситуацию или пытаться отыграть потери. Сперва проанализируйте сделку и определите “что пошло не так”.
- Ставьте перед собой реалистичные цели. Если вы рассчитываете приумножить свой капитал в разы за считанные месяцы — разочарование и стресс практически неизбежны. Реалистичная долгосрочная цель избавит вас от этой проблемы и позволит сосредоточиться на ее достижении, а не на сиюминутных убытках и прибылях.
Эмоции — это серьезно
Пренебрежение психологической стороной торговли — одна из ключевых ошибок начинающих трейдеров. Всем кажется, что они-то без проблем справятся с такой “ерундой”, как эмоциональная нагрузка. Однако на практике именно решения, принятые под воздействием эмоций, являются основной причиной провалов в трейдинге, вплоть до “слива” депозитов. Так что подходить к своему психологическому состоянию нужно предельно серьезно и ответственно.
