Котировки финансовых активов изменяются циклично: импульс сменяется коррекцией, за коррекцией следует новое движение по направлению тренда. Трейдеры, торгующие только в сторону основной тенденции, упускают часть возможностей. Есть подходы, которые позволяют зарабатывать на каждой фазе цикла. Одним из таких подходов является свинг-трейдинг. Что это такое? Кому подходит swing trading? Какие стратегии использовать? Рассказываем в статье.
Что такое свинг-трейдинг?
Свинг-трейдинг — это стиль торговли, ориентированный на заработок на каждой из фаз цикла движения котировок финансового актива. Каждый средне- и долгосрочный тренд состоит из множества восходящих и нисходящих движений. Предположим, что основная тенденция направлена на рост котировок. Трейдеры, торгующие по тренду, будут открывать только длинные позиции. Те, кто пытается «поймать» коррекции, входят в сделки на понижение котировок. Свинг-трейдер торгует и первый, и второй варианты.
Среднее время каждого свинг-трейда зависит от таймфрейма, который использует трейдер. Несмотря на то, что swing trading принято рассматривать как среднесрочный стиль торговли с длительностью сделки в диапазоне от недели до месяца, внутринедельные сделки тоже могут реализовываться в рамках этой концепции.
С английского языка термин «swing» переводится как «колебание», поэтому «swing trading» — это «торговля на колебаниях рынка». Могут ли импульсные и коррекционные движения длиться всего пару дней? Конечно. Свинг-трейдер не привязывается к длительности сделки — ему важно видеть разворотные паттерны для закрытия старой позиции и открытия новой.
Стратегии swing-трейдинга
Свинг-торговля предполагает заработок как на импульсных движениях, так и на коррекциях. В связи с этим целью трейдера является поиск разворотных зон, которые предзнаменуют начало нового направленного движения. Определение разворотных зон в свинг-трейдинге может осуществляться разными способами: с использованием графических паттернов, моделей технического анализа, ценовых комбинаций в рамках концепции «Price Action» и других подходов. К числу наиболее часто используемых относятся:
- Трейдинг в рамках ценового канала.
- Открытие и закрытие сделок по теории волн Эллиотта.
- Торговля по тренду, определяемому по двум скользящим средним.
Рассмотрим каждый подробнее.
Ценовой канал в swing trading
Ценовой канал — это определенный диапазон волнообразного изменения котировок, в рамках которого цена актива направленно движется на протяжении долгого времени. Канал является графическим способом определения потенциальной волатильности и зон разворота. Он представляет собой визуальное ограничение котировок сверху и снизу параллельными прямыми, за пределы которых цена практически не выходит.
Динамика котировок валютной пары EURUSD в рамках ценового канала с июля по сентябрь 2023 г. Источник: tradingview.com. Дата обращения: 19.04.2024.
Торговля в рамках канала предполагает открытие позиции у одной границы и закрытие у другой. Однако не каждое касание ценой границы канала оказывается разворотным. Важно у границ канала проверять наличие других сигналов:
- Касание ценой сильного уровня поддержки или сопротивления, сформированного на основе прошлого продолжительного флета.
- Появление крупного разворотного объема, сигнализирующего о том, что у рынка появляется интерес к развороту тенденции.
- Формирование разворотных паттернов «Price Action», таких как «разворотный бар», «пин-бар», «поглощение» и другие.
Ценовой канал — это олицетворение тренда, по которому цена следует по волнообразной траектории. Наиболее безопасным способом совершение сделок в канале является открытие позиций по направлению тенденции.
Волновая теория Эллиотта в свинг-трейдинге
Ральф Эллиотт заметил, что большинство трендов состоит из повторяющихся волновых циклов. Согласно теории, цена движется не хаотично, а целенаправленно. При этом движения по тренду и против него характеризуются как периоды усиления и ослабления основной тенденции. Выделяют два вида волн:
- Импульсные — движение по тренду.
- Коррекционные — движение против тренда.
Каждая волна рассматривается как отдельное направленное движение, которое не происходит случайно. Эллиотт выделил в каждой импульсной фазе три импульсные волны и две коррекционные, а в коррекционной фазе — две импульсные волны и одну коррекционную. Swing-трейдер стремится торговать каждую волну каждой фазы цикла, чтобы всегда быть в рынке и зарабатывать. При этом более безопасным стилем swing-трейдинга считается торговля по импульсным волнам, так как они всегда совпадают с основным трендом.
Торговля по Moving Average (MA)
Скользящее среднее (Moving Average, MA) — это индикатор тренда. Трейдеры интерпретируют его динамику следующим образом: если MA растет, то тренд восходящий, если снижается — нисходящий. Индикатор рассчитывается на основе количества прошедших баров или свечей, которое необходимо ввести вручную при нанесении индикатора на график. Чем большее число вы укажете, тем более плавно MA будет изменяться, и наоборот.
Динамика котировок BTCUSD и двух скользящих средних («быстрая» с периодом 10 — синяя кривая, «медленная» с периодом 30 — зеленая кривая) с марта по апрель 2024 г. Источник: tradingview.com. Дата обращения: 19.04.2024.
Свинг-трейдеры используют две скользящие средние — «быструю» и «медленную» — для определения уровней открытия и закрытия позиций. «Быстрая» MA показывает более близкие к настоящему моменту изменения цены и быстрее сигнализирует об изменении тренда. «Медленная» MA отражает более долгие по времени изменения и указывает на более долгосрочный тренд.
Когда «быстрая» линия пересекает «медленную» снизу вверх, трейдер может рассматривать этот как сигнал к открытию сделок на покупку. И наоборот: когда «быстрая» пересекает «медленную» сверху вниз, трейдер задумывается о «коротких» позициях.
Swing-трейдинг: главное
Свинг-торговля — это один из популярных подходов к совершению сделок на финансовых рынках: форекс, акции, фондовые индексы, сельскохозяйственные и сырьевые товары, криптовалюты и другие инструменты. Он привлекает своей логичностью, наглядностью и отсутствием необходимости постоянно сидеть у экрана монитора: достаточно один раз провести анализ, чтобы определить зоны открытия и закрытия позиций с перспективой на несколько дней или недель.Все подходы swing-торговли сводятся к определению локальных трендов и совершению сделок в их направлении. Вне зависимости от того, занимаетесь ли вы долгосрочными инвестициями или внутридневным скальпингом, swing trading может стать как альтернативным способом получения доходов, так и дополнением к существующим торговым наработкам, чтобы больше и эффективнее зарабатывать.
